广发港股通成长精选股票A (009896.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6369元 (2026-03-20) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率106.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (5362 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票C |
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.64元 | 14.55亿 | 22.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 18.68亿 | 23.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 17.27亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 17.62亿 | 29.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 16.25亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 18.41亿 | 31.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 15.25亿 | 31.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.63亿 | 31.70亿元 | -- |