广发港股通成长精选股票A (009896.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6620元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率162.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (5267 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票C |
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,900.03万元 | -- | 483.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1,461.20万元 | -- | 243.53万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,588.35万元 | 1.20% | 431.39万元 | 0.20% |