广发港股通成长精选股票A (009896.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6716元 (2026-03-18) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率106.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (5355 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票C |
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,461.20万元 | -- | 243.53万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,588.35万元 | 1.20% | 431.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,261.91万元 | 1.20% | 210.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |