广发港股通成长精选股票A (009896.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6689元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率162.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (5329 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票C |
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.58亿 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 17.58亿 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 544.83万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 10.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.93亿 | 36.07% |
| 非日常生活消费品 | 2.75亿 | 14.32% |
| 通讯业务 | 1.48亿 | 7.71% |
| 工业 | 1.27亿 | 6.60% |
| 金融 | 1.10亿 | 5.73% |
| 日常消费品 | 9,387.98万 | 4.89% |
| 医疗保健 | 6,010.37万 | 3.13% |
| 原材料 | 2,379.83万 | 1.24% |
| 房地产 | 1,631.14万 | 0.85% |
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