广发港股通成长精选股票A (009896.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6369元 (2026-03-20) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率106.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (5362 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票C |
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.07亿 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 17.07亿 | 90.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,437.61万 | 1.81% |
| (其中) 债券 | 3,437.61万 | 1.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 8.12% |
| 4 | 其他资产 | 84.28万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 11.18% |
| 采矿业 | 4,653.14万 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.93亿 | 26.02% |
| 非日常生活消费品 | 3.17亿 | 16.72% |
| 通讯业务 | 2.46亿 | 12.96% |
| 医疗保健 | 1.86亿 | 9.80% |
| 日常消费品 | 9,089.05万 | 4.79% |
| 金融 | 5,743.08万 | 3.03% |
| 工业 | 4,019.16万 | 2.12% |
| 房地产 | 1,788.72万 | 0.94% |
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