广发港股通成长精选股票A (009896.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6772元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率162.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% (5412 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发港股通成长精选股票A(009896) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.56亿 | 85.98% |
| (其中) 股票 | 15.56亿 | 85.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 942.35万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 942.35万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 13.44% |
| 4 | 其他资产 | 111.05万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 12.98% |
| 采矿业 | 3,820.91万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.50亿 | 30.38% |
| 非日常生活消费品 | 2.60亿 | 14.38% |
| 医疗保健 | 1.73亿 | 9.54% |
| 通讯业务 | 1.57亿 | 8.68% |
| 日常消费品 | 6,040.24万 | 3.34% |
| 工业 | 3,568.64万 | 1.97% |
| 房地产 | 3,119.50万 | 1.72% |
| 金融 | 1,605.87万 | 0.89% |
加载中......