广发港股通成长精选股票A (009896.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6689元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率162.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (5311 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票C |
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-07-30 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-07-29 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-07-28 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-07-27 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-24 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-07-23 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-07-22 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-07-21 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-07-20 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-07-17 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-07-16 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-15 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-07-14 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-07-13 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-07-10 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-07-09 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-08 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-07-07 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-07-06 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-07-03 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-07-02 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-07-01 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-30 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-29 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-26 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-06-25 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-06-24 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-06-23 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-06-22 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-06-18 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-06-17 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-06-16 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-06-15 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-06-12 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-06-11 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-06-10 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-09 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-06-08 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-06-05 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-06-04 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-06-03 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-02 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-01 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-29 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-05-28 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-27 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-05-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-25 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-05-22 | 0.7086元 | 0.7086元 |