广发港股通成长精选股票A (009896.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6700元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率162.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% (5328 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票C |
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-06-11 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-06-10 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-09 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-06-08 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-06-05 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-06-04 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-06-03 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-02 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-01 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-29 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-05-28 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-27 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-05-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-25 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-05-22 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-05-21 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-05-20 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-05-19 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-05-18 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-05-15 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-05-14 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-05-13 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-05-12 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-11 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-05-08 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-07 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-05-06 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-30 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-29 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-28 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-04-27 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-04-24 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-23 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-04-22 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-04-21 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-04-20 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-04-17 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-04-16 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-04-15 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-04-14 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-04-13 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-04-10 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-04-09 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-08 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-04-07 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-04-03 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-04-02 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-04-01 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-03-31 | 0.6302元 | 0.6302元 |