嘉实产业先锋混合C (009870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9339元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7746 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业先锋混合(009869) |
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嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |