嘉实产业先锋混合C (009870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8603元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (8037 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业先锋混合(009869) |
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嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-09 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-08 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-07 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-06 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-02 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-01 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-29 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-25 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-23 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-22 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-18 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-17 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-09 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-08 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-05 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |