嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-31 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-10-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-10-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-10-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-10-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |