嘉实产业先锋混合C (009870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7410 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业先锋混合(009869) |
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嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |