嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-07 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-31 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |