嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.11亿 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 14.11亿 | 91.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,859.04万 | 3.81% |
| (其中) 债券 | 5,859.04万 | 3.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,334.28万 | 4.12% |
| 4 | 其他资产 | 553.42万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.03亿 | 39.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,852.34万 | 6.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914.23万 | 1.24% |
| 金融业 | 1,410.51万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282.35万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.27亿 | 14.77% |
| 医疗保健 | 1.47亿 | 9.55% |
| 必需消费品 | 1.03亿 | 6.68% |
| 信息技术 | 6,606.47万 | 4.29% |
| 通信服务 | 6,542.49万 | 4.25% |
| 原材料 | 3,518.67万 | 2.29% |
| 房地产 | 2,942.75万 | 1.91% |
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