博时价值臻选持有期混合C (009858.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭康斌基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1746元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5477 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合(009857) |
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博时价值臻选持有期混合C(009858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-21 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-17 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-16 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-15 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-14 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-07-13 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-10 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-09 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-08 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-07 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-06 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-02 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-01 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-30 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-26 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-25 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-24 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-23 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-22 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-06-18 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-17 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-16 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-15 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-11 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-09 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-03 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-01 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-29 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-26 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-25 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-18 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |