博时价值臻选持有期混合C (009858.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-02-10) 基金经理郭康斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (7247 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合A |
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博时价值臻选持有期混合C(009858) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.95亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 3.95亿 | 90.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 845.17万 | 1.94% |
| (其中) 债券 | 845.17万 | 1.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,161.01万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 49.32万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.54亿 | 58.34% |
| 采矿业 | 2,540.87万 | 5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328.75万 | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 742.30万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220.59万 | 0.51% |
| 金融业 | 7.16万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.24%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,133.43万 | 11.78% |
| 非日常生活消费品 | 3,151.50万 | 7.23% |
| 电信业务 | 973.85万 | 2.23% |
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