博时价值臻选持有期混合C (009858.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-02-10) 基金经理郭康斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (7247 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时价值臻选持有期混合C(009858) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,238.07万 | 3,291.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3,453.75万 | 3,477.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 2,591.86万 | 3,760.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 2,404.49万 | 3,937.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2,563.92万 | 4,136.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2,887.07万 | 4,432.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,703.47万 | 4,585.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,922.91万 | 4,743.44万元 | -- |