博时价值臻选持有期混合C (009858.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭康斌基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2799元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5389 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合(009857) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时价值臻选持有期混合C(009858) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2,587.74万 | 2,575.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,238.07万 | 3,291.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3,453.75万 | 3,477.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 2,591.86万 | 3,760.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 2,404.49万 | 3,937.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2,563.92万 | 4,136.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2,887.07万 | 4,432.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,703.47万 | 4,585.26万元 | -- |