博时价值臻选持有期混合C (009858.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭康斌基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2799元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5389 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合(009857) |
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博时价值臻选持有期混合C(009858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-18 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-14 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-07 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |