博时价值臻选持有期混合C (009858.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0395元 (2026-02-11) 基金经理郭康斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7295 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合A |
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博时价值臻选持有期混合C(009858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-31 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-23 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-19 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-15 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-12 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-08 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-03 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-02 | 0.9383元 | 0.9383元 |