博时价值臻选持有期混合C (009858.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭康斌基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1732元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (6010 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合A |
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博时价值臻选持有期混合C(009858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |