中加新兴成长混合C(009856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-03-24 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-03-23 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-03-20 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-03-19 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-18 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-03-17 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-03-16 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-03-13 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-03-12 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-03-11 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-03-10 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-03-09 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-03-06 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-03-05 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-03-04 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-03-03 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-03-02 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-02-27 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-02-26 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-02-25 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-02-24 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-02-13 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-02-12 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-02-11 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-02-10 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-02-09 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-02-06 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-02-05 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-02-04 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-02-03 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-02-02 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-01-30 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-01-29 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-01-28 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-01-27 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-01-26 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-01-23 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-01-22 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-01-21 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-01-20 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-01-19 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-01-16 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-01-15 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-01-14 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-01-13 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-01-12 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-01-09 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-01-08 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-01-07 | 1.9759元 | 1.9759元 |