中加新兴成长混合C (009856.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨黄翱基金类型混合型成立日期2020-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7664元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.62% (679 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加新兴成长混合(009855) |
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中加新兴成长混合C(009856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.7664元 | 3.7664元 |
| 2026-07-09 | 3.9818元 | 3.9818元 |
| 2026-07-08 | 3.7165元 | 3.7165元 |
| 2026-07-07 | 3.6859元 | 3.6859元 |
| 2026-07-06 | 3.6642元 | 3.6642元 |
| 2026-07-03 | 3.7061元 | 3.7061元 |
| 2026-07-02 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-07-01 | 4.0819元 | 4.0819元 |
| 2026-06-30 | 4.1965元 | 4.1965元 |
| 2026-06-29 | 3.9978元 | 3.9978元 |
| 2026-06-26 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2026-06-25 | 4.0051元 | 4.0051元 |
| 2026-06-24 | 3.8638元 | 3.8638元 |
| 2026-06-23 | 3.7599元 | 3.7599元 |
| 2026-06-22 | 3.8696元 | 3.8696元 |
| 2026-06-18 | 3.7567元 | 3.7567元 |
| 2026-06-17 | 3.6902元 | 3.6902元 |
| 2026-06-16 | 3.5768元 | 3.5768元 |
| 2026-06-15 | 3.4607元 | 3.4607元 |
| 2026-06-12 | 3.2315元 | 3.2315元 |
| 2026-06-11 | 3.2753元 | 3.2753元 |
| 2026-06-10 | 3.2798元 | 3.2798元 |
| 2026-06-09 | 3.3662元 | 3.3662元 |
| 2026-06-08 | 3.1954元 | 3.1954元 |
| 2026-06-05 | 3.2942元 | 3.2942元 |
| 2026-06-04 | 3.4627元 | 3.4627元 |
| 2026-06-03 | 3.4389元 | 3.4389元 |
| 2026-06-02 | 3.2756元 | 3.2756元 |
| 2026-06-01 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-05-29 | 3.2688元 | 3.2688元 |
| 2026-05-28 | 3.3464元 | 3.3464元 |
| 2026-05-27 | 3.2536元 | 3.2536元 |
| 2026-05-26 | 3.3282元 | 3.3282元 |
| 2026-05-25 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2026-05-22 | 3.2181元 | 3.2181元 |
| 2026-05-21 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-05-20 | 3.2804元 | 3.2804元 |
| 2026-05-19 | 3.2231元 | 3.2231元 |
| 2026-05-18 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-05-15 | 3.1575元 | 3.1575元 |
| 2026-05-14 | 3.2409元 | 3.2409元 |
| 2026-05-13 | 3.3057元 | 3.3057元 |
| 2026-05-12 | 3.2277元 | 3.2277元 |
| 2026-05-11 | 3.1606元 | 3.1606元 |
| 2026-05-08 | 3.0678元 | 3.0678元 |
| 2026-05-07 | 3.0326元 | 3.0326元 |
| 2026-05-06 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2026-04-30 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2026-04-29 | 2.7852元 | 2.7852元 |
| 2026-04-28 | 2.7728元 | 2.7728元 |