中加新兴成长混合C (009856.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨黄翱基金类型混合型成立日期2020-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7567元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.87% (794 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加新兴成长混合(009855) |
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中加新兴成长混合C(009856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |