中加新兴成长混合C (009856.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨黄翱基金类型混合型成立日期2020-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4607元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率24.12% (783 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加新兴成长混合(009855) |
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中加新兴成长混合C(009856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.4607元 | 3.4607元 |
| 2026-06-12 | 3.2315元 | 3.2315元 |
| 2026-06-11 | 3.2753元 | 3.2753元 |
| 2026-06-10 | 3.2798元 | 3.2798元 |
| 2026-06-09 | 3.3662元 | 3.3662元 |
| 2026-06-08 | 3.1954元 | 3.1954元 |
| 2026-06-05 | 3.2942元 | 3.2942元 |
| 2026-06-04 | 3.4627元 | 3.4627元 |
| 2026-06-03 | 3.4389元 | 3.4389元 |
| 2026-06-02 | 3.2756元 | 3.2756元 |
| 2026-06-01 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-05-29 | 3.2688元 | 3.2688元 |
| 2026-05-28 | 3.3464元 | 3.3464元 |
| 2026-05-27 | 3.2536元 | 3.2536元 |
| 2026-05-26 | 3.3282元 | 3.3282元 |
| 2026-05-25 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2026-05-22 | 3.2181元 | 3.2181元 |
| 2026-05-21 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-05-20 | 3.2804元 | 3.2804元 |
| 2026-05-19 | 3.2231元 | 3.2231元 |
| 2026-05-18 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-05-15 | 3.1575元 | 3.1575元 |
| 2026-05-14 | 3.2409元 | 3.2409元 |
| 2026-05-13 | 3.3057元 | 3.3057元 |
| 2026-05-12 | 3.2277元 | 3.2277元 |
| 2026-05-11 | 3.1606元 | 3.1606元 |
| 2026-05-08 | 3.0678元 | 3.0678元 |
| 2026-05-07 | 3.0326元 | 3.0326元 |
| 2026-05-06 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2026-04-30 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2026-04-29 | 2.7852元 | 2.7852元 |
| 2026-04-28 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2026-04-27 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2026-04-24 | 2.8127元 | 2.8127元 |
| 2026-04-23 | 2.8736元 | 2.8736元 |
| 2026-04-22 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-04-21 | 2.8085元 | 2.8085元 |
| 2026-04-20 | 2.7827元 | 2.7827元 |
| 2026-04-17 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-04-16 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-04-15 | 2.6074元 | 2.6074元 |
| 2026-04-14 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2026-04-13 | 2.6009元 | 2.6009元 |
| 2026-04-10 | 2.6064元 | 2.6064元 |
| 2026-04-09 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-04-08 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-04-07 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-04-03 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-04-02 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-04-01 | 2.3226元 | 2.3226元 |