中加新兴成长混合C(009856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-03-09 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-03-06 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-03-05 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-03-04 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-03-03 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-03-02 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-02-27 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-02-26 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-02-25 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-02-24 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-02-13 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-02-12 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-02-11 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-02-10 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-02-09 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-02-06 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-02-05 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-02-04 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-02-03 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-02-02 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-01-30 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-01-29 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-01-28 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-01-27 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-01-26 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-01-23 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-01-22 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-01-21 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-01-20 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-01-19 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-01-16 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-01-15 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-01-14 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-01-13 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-01-12 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-01-09 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-01-08 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-01-07 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-01-06 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-01-05 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2025-12-31 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2025-12-30 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2025-12-29 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2025-12-26 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2025-12-25 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-12-24 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2025-12-23 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2025-12-22 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2025-12-19 | 1.8803元 | 1.8803元 |