中加新兴成长混合C(009856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-10-15 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-10-14 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-10-13 | 2.6593元 | 2.6593元 |
| 2026-10-12 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2026-10-09 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-10-08 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-09-30 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-09-29 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-09-28 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-09-24 | 3.0728元 | 3.0728元 |
| 2026-09-23 | 3.1463元 | 3.1463元 |
| 2026-09-22 | 3.1741元 | 3.1741元 |
| 2026-09-21 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-09-18 | 3.2229元 | 3.2229元 |
| 2026-09-17 | 3.1168元 | 3.1168元 |
| 2026-09-16 | 3.0836元 | 3.0836元 |
| 2026-09-15 | 2.9723元 | 2.9723元 |
| 2026-09-14 | 2.9469元 | 2.9469元 |
| 2026-09-11 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-09-10 | 3.0251元 | 3.0251元 |
| 2026-09-09 | 3.0451元 | 3.0451元 |
| 2026-09-08 | 3.0519元 | 3.0519元 |
| 2026-09-07 | 3.0902元 | 3.0902元 |
| 2026-09-04 | 2.9264元 | 2.9264元 |
| 2026-09-03 | 2.9948元 | 2.9948元 |
| 2026-09-02 | 3.0186元 | 3.0186元 |
| 2026-09-01 | 3.0789元 | 3.0789元 |
| 2026-08-31 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-08-28 | 3.1203元 | 3.1203元 |
| 2026-08-27 | 3.1983元 | 3.1983元 |
| 2026-08-26 | 3.0923元 | 3.0923元 |
| 2026-08-25 | 3.0667元 | 3.0667元 |
| 2026-08-24 | 3.0998元 | 3.0998元 |
| 2026-08-21 | 3.2041元 | 3.2041元 |
| 2026-08-20 | 3.1535元 | 3.1535元 |
| 2026-08-19 | 3.1323元 | 3.1323元 |
| 2026-08-18 | 3.3505元 | 3.3505元 |
| 2026-08-17 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-08-14 | 3.2064元 | 3.2064元 |
| 2026-08-13 | 3.1734元 | 3.1734元 |
| 2026-08-12 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-08-11 | 3.0898元 | 3.0898元 |
| 2026-08-10 | 3.1192元 | 3.1192元 |
| 2026-08-07 | 3.0995元 | 3.0995元 |
| 2026-08-06 | 3.0432元 | 3.0432元 |
| 2026-08-05 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-08-04 | 2.9102元 | 2.9102元 |
| 2026-08-03 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2026-07-31 | 2.8462元 | 2.8462元 |