中加新兴成长混合C(009856) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.80元 | 5,796.46万 | 3,223.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,251.83万 | 2,142.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,187.93万 | 2,056.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,047.06万 | 2,036.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2,074.78万 | 2,065.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,921.88万 | 2,095.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,088.14万 | 2,129.45万元 | -- |