中加新兴成长混合C (009856.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨黄翱基金类型混合型成立日期2020-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7061元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.37% (742 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加新兴成长混合(009855) |
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中加新兴成长混合C(009856) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.23元 | 7,178.74万 | 3,221.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 4,916.94万 | 2,514.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 5,796.46万 | 3,223.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,251.83万 | 2,142.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,187.93万 | 2,056.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,047.06万 | 2,036.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2,074.78万 | 2,065.49万元 | -- |