中加新兴成长混合C(009856) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,750.59万 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 7,750.59万 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.69万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 50.69万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 603.94万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 46.17万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,760.63万 | 79.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.64万 | 4.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 636.08万 | 7.53% |
| 信息技术 | 2,415.00 | 0.003% |
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