中加新兴成长混合A(009855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.8589元 | 3.8589元 |
| 2026-07-09 | 4.0795元 | 4.0795元 |
| 2026-07-08 | 3.8077元 | 3.8077元 |
| 2026-07-07 | 3.7763元 | 3.7763元 |
| 2026-07-06 | 3.7540元 | 3.7540元 |
| 2026-07-03 | 3.7968元 | 3.7968元 |
| 2026-07-02 | 3.8273元 | 3.8273元 |
| 2026-07-01 | 4.1817元 | 4.1817元 |
| 2026-06-30 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-06-29 | 4.0954元 | 4.0954元 |
| 2026-06-26 | 4.0115元 | 4.0115元 |
| 2026-06-25 | 4.1028元 | 4.1028元 |
| 2026-06-24 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-06-23 | 3.8515元 | 3.8515元 |
| 2026-06-22 | 3.9639元 | 3.9639元 |
| 2026-06-18 | 3.8480元 | 3.8480元 |
| 2026-06-17 | 3.7799元 | 3.7799元 |
| 2026-06-16 | 3.6637元 | 3.6637元 |
| 2026-06-15 | 3.5447元 | 3.5447元 |
| 2026-06-12 | 3.3099元 | 3.3099元 |
| 2026-06-11 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2026-06-10 | 3.3592元 | 3.3592元 |
| 2026-06-09 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-06-08 | 3.2727元 | 3.2727元 |
| 2026-06-05 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2026-06-04 | 3.5464元 | 3.5464元 |
| 2026-06-03 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-06-02 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2026-06-01 | 3.1781元 | 3.1781元 |
| 2026-05-29 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2026-05-28 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-05-27 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-05-26 | 3.4083元 | 3.4083元 |
| 2026-05-25 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-05-22 | 3.2955元 | 3.2955元 |
| 2026-05-21 | 3.1653元 | 3.1653元 |
| 2026-05-20 | 3.3591元 | 3.3591元 |
| 2026-05-19 | 3.3005元 | 3.3005元 |
| 2026-05-18 | 3.2511元 | 3.2511元 |
| 2026-05-15 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-05-14 | 3.3184元 | 3.3184元 |
| 2026-05-13 | 3.3848元 | 3.3848元 |
| 2026-05-12 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2026-05-11 | 3.2362元 | 3.2362元 |
| 2026-05-08 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-05-07 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-05-06 | 2.9635元 | 2.9635元 |
| 2026-04-30 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-04-29 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2026-04-28 | 2.8388元 | 2.8388元 |