中加新兴成长混合A(009855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 56.05万元 | 1.20% | 9.34万元 | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.84万元 | 1.20% | 3.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 35.52万元 | 1.20% | 5.92万元 | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.11万元 | 1.20% | 3.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |