中加新兴成长混合A(009855) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,768.59万 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 6,768.59万 | 90.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.88万 | 0.68% |
| (其中) 债券 | 50.88万 | 0.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 578.56万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 74.85万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,768.08万 | 90.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.007%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,338.00 | 0.004% |
| 信息技术 | 1,739.00 | 0.002% |
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