中加新兴成长混合A(009855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 86.85% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 86.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,449.07万 | 9.95% |
| 3 | 其他资产 | 787.02万 | 3.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 78.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052.63万 | 4.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 898.40万 | 3.65% |
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