中加新兴成长混合A(009855) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.00元 | 2,352.40万 | 1,176.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 2,369.75万 | 1,290.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,136.51万 | 1,059.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,158.24万 | 1,067.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,010.45万 | 987.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,041.15万 | 1,018.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 968.36万 | 1,039.12万元 | -- |