中加新兴成长混合A(009855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.3099元 | 3.3099元 |
| 2026-06-11 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2026-06-10 | 3.3592元 | 3.3592元 |
| 2026-06-09 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-06-08 | 3.2727元 | 3.2727元 |
| 2026-06-05 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2026-06-04 | 3.5464元 | 3.5464元 |
| 2026-06-03 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-06-02 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2026-06-01 | 3.1781元 | 3.1781元 |
| 2026-05-29 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2026-05-28 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-05-27 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-05-26 | 3.4083元 | 3.4083元 |
| 2026-05-25 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-05-22 | 3.2955元 | 3.2955元 |
| 2026-05-21 | 3.1653元 | 3.1653元 |
| 2026-05-20 | 3.3591元 | 3.3591元 |
| 2026-05-19 | 3.3005元 | 3.3005元 |
| 2026-05-18 | 3.2511元 | 3.2511元 |
| 2026-05-15 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-05-14 | 3.3184元 | 3.3184元 |
| 2026-05-13 | 3.3848元 | 3.3848元 |
| 2026-05-12 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2026-05-11 | 3.2362元 | 3.2362元 |
| 2026-05-08 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-05-07 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-05-06 | 2.9635元 | 2.9635元 |
| 2026-04-30 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-04-29 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2026-04-28 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2026-04-27 | 2.9163元 | 2.9163元 |
| 2026-04-24 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-04-23 | 2.9415元 | 2.9415元 |
| 2026-04-22 | 3.0114元 | 3.0114元 |
| 2026-04-21 | 2.8748元 | 2.8748元 |
| 2026-04-20 | 2.8482元 | 2.8482元 |
| 2026-04-17 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2026-04-16 | 2.7399元 | 2.7399元 |
| 2026-04-15 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-04-14 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-04-13 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-04-10 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-04-09 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-04-08 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2026-04-07 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-04-03 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-04-02 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-04-01 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-03-31 | 2.2803元 | 2.2803元 |