中加新兴成长混合A(009855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-03-26 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-03-25 | 2.3659元 | 2.3659元 |
| 2026-03-24 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-03-23 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-03-20 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-03-19 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-03-18 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-03-17 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-03-16 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-03-13 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-03-12 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-03-11 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-03-10 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-03-09 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-03-06 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-03-05 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-03-04 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-03-03 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2026-03-02 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-02-27 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-02-26 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-02-25 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-02-24 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-02-13 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-02-12 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-02-11 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-02-10 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-02-09 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-02-06 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-02-05 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-02-04 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-02-03 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-02-02 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-01-30 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-01-29 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-01-28 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-01-27 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-01-26 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-01-23 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-01-22 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-01-21 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-01-20 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-01-19 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-01-16 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-01-15 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-01-14 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-01-13 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-01-12 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-01-09 | 2.0069元 | 2.0069元 |