中加新兴成长混合A(009855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2026-10-15 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-10-14 | 2.6345元 | 2.6345元 |
| 2026-10-13 | 2.7274元 | 2.7274元 |
| 2026-10-12 | 2.6863元 | 2.6863元 |
| 2026-10-09 | 2.7559元 | 2.7559元 |
| 2026-10-08 | 2.7837元 | 2.7837元 |
| 2026-09-30 | 2.9488元 | 2.9488元 |
| 2026-09-29 | 2.9933元 | 2.9933元 |
| 2026-09-28 | 2.9808元 | 2.9808元 |
| 2026-09-24 | 3.1508元 | 3.1508元 |
| 2026-09-23 | 3.2262元 | 3.2262元 |
| 2026-09-22 | 3.2546元 | 3.2546元 |
| 2026-09-21 | 3.3016元 | 3.3016元 |
| 2026-09-18 | 3.3046元 | 3.3046元 |
| 2026-09-17 | 3.1957元 | 3.1957元 |
| 2026-09-16 | 3.1616元 | 3.1616元 |
| 2026-09-15 | 3.0476元 | 3.0476元 |
| 2026-09-14 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-09-11 | 3.0881元 | 3.0881元 |
| 2026-09-10 | 3.1015元 | 3.1015元 |
| 2026-09-09 | 3.1219元 | 3.1219元 |
| 2026-09-08 | 3.1289元 | 3.1289元 |
| 2026-09-07 | 3.1681元 | 3.1681元 |
| 2026-09-04 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-09-03 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2026-09-02 | 3.0945元 | 3.0945元 |
| 2026-09-01 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-08-31 | 3.2281元 | 3.2281元 |
| 2026-08-28 | 3.1986元 | 3.1986元 |
| 2026-08-27 | 3.2786元 | 3.2786元 |
| 2026-08-26 | 3.1699元 | 3.1699元 |
| 2026-08-25 | 3.1436元 | 3.1436元 |
| 2026-08-24 | 3.1775元 | 3.1775元 |
| 2026-08-21 | 3.2843元 | 3.2843元 |
| 2026-08-20 | 3.2324元 | 3.2324元 |
| 2026-08-19 | 3.2106元 | 3.2106元 |
| 2026-08-18 | 3.4342元 | 3.4342元 |
| 2026-08-17 | 3.4416元 | 3.4416元 |
| 2026-08-14 | 3.2864元 | 3.2864元 |
| 2026-08-13 | 3.2525元 | 3.2525元 |
| 2026-08-12 | 3.2562元 | 3.2562元 |
| 2026-08-11 | 3.1667元 | 3.1667元 |
| 2026-08-10 | 3.1969元 | 3.1969元 |
| 2026-08-07 | 3.1766元 | 3.1766元 |
| 2026-08-06 | 3.1188元 | 3.1188元 |
| 2026-08-05 | 3.0807元 | 3.0807元 |
| 2026-08-04 | 2.9824元 | 2.9824元 |
| 2026-08-03 | 2.7769元 | 2.7769元 |
| 2026-07-31 | 2.9167元 | 2.9167元 |