中加优势企业混合A(009853) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.83元 | 4,601.34万 | 2,517.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1,659.06万 | 1,203.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,397.46万 | 2,062.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,323.78万 | 2,084.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,392.86万 | 2,149.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3,340.67万 | 2,922.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,120.52万 | 2,927.87万元 | -- |