中加优势企业混合A(009853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 76.46% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 76.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,904.80万 | 10.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,547.16万 | 13.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 72.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719.96万 | 3.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,934.00 | 0.001% |
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