中加优势企业混合A(009853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-04-09 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-04-08 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-07 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-03 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-02 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-01 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-31 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-03-30 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-03-27 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-03-26 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-03-25 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-03-24 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-23 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-20 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-19 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-03-18 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-03-17 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-16 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-03-13 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-12 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-11 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-10 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-03-09 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-03-06 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-03-05 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-04 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-03-03 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-02 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-02-27 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-02-26 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-02-25 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-02-24 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-02-13 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-02-12 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-02-11 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-02-10 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-02-09 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-02-06 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-02-05 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-02-04 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-02-03 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-02-02 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-01-30 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-01-29 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-01-28 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-01-27 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-01-26 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-01-23 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-01-22 | 2.0432元 | 2.0432元 |