中加优势企业混合A(009853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-02-04 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-02-03 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-02-02 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-01-30 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-01-29 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-01-28 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-01-27 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-01-26 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-01-23 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-01-22 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-01-21 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-01-20 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-01-19 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-01-16 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-01-15 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-01-14 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-01-13 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-01-12 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-01-09 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-01-08 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-01-07 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-01-06 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-01-05 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-12-31 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-12-30 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-29 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2025-12-26 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-12-25 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2025-12-24 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-23 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-22 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-19 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-18 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-12-17 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-12-16 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-12-15 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-12-12 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-12-11 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-10 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-09 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-12-05 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-04 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-02 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-01 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-11-28 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-27 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-11-26 | 1.3488元 | 1.3488元 |