中加优势企业混合A(009853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-16 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-15 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-07-14 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-07-13 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-07-10 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-07-09 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-07-08 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-07-07 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-07-06 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-07-03 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-07-02 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-07-01 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-06-30 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-06-29 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-06-26 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-06-25 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-06-24 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-06-23 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-06-22 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-06-18 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-06-17 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-06-16 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-06-15 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-06-12 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-06-11 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-06-10 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-06-09 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-06-08 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-05 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-06-04 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-03 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-06-02 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-01 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-29 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-05-28 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-05-27 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-05-26 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-05-25 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-05-22 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-05-21 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-20 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-05-19 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-05-18 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-05-15 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-05-14 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-05-13 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-05-12 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-05-11 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-05-08 | 2.0665元 | 2.0665元 |