中加优势企业混合A(009853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-05-13 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-05-12 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-05-11 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-05-08 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-05-07 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-05-06 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-04-30 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-04-29 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-04-28 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-04-27 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-04-24 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-04-23 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-22 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-04-21 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-04-20 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-17 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-04-16 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-04-15 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-04-14 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-13 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-10 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-04-09 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-04-08 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-07 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-03 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-02 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-01 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-31 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-03-30 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-03-27 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-03-26 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-03-25 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-03-24 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-23 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-20 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-19 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-03-18 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-03-17 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-16 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-03-13 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-12 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-11 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-10 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-03-09 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-03-06 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-03-05 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-04 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-03-03 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-02 | 1.9260元 | 1.9260元 |