上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 85.83亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 86.08亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 85.54亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 86.05亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 85.52亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 85.80亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.30亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 85.61亿 | 79.99亿元 | -- |