上银聚远盈42个月定开债券 (009851.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-07-22总资产规模87.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18)
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上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	121.98亿	98.78%
	(其中) 债券	121.98亿	98.78%
2	银行存款及结算备付金	1.50亿	1.22%

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