上银聚远盈42个月定开债券
(009851.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-22总资产规模85.83亿 (2025-09-30) 基金净值1.0799 (2025-12-12) 基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.01 元79.88亿7,988.08万0.92%2.03%
2025-03-262025-03-260.012 元79.88亿9,585.73万1.11%
2024-09-232024-09-230.01 元79.88亿7,988.40万0.93%1.67%
2024-03-212024-03-210.008 元79.99亿6,399.19万0.74%
2023-12-182023-12-180.015 元79.99亿1.20亿1.38%1.76%
2023-03-132023-03-130.004 元79.99亿3,199.47万0.38%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。