上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0825元 | 1.1876元 |
| 2026-09-30 | 1.0818元 | 1.1869元 |
| 2026-09-24 | 1.0813元 | 1.1864元 |
| 2026-09-18 | 1.0809元 | 1.1860元 |
| 2026-09-11 | 1.0804元 | 1.1855元 |
| 2026-09-04 | 1.0798元 | 1.1849元 |
| 2026-08-28 | 1.0793元 | 1.1844元 |
| 2026-08-21 | 1.0788元 | 1.1839元 |
| 2026-08-14 | 1.0782元 | 1.1833元 |
| 2026-08-07 | 1.0977元 | 1.1828元 |
| 2026-07-31 | 1.0972元 | 1.1823元 |
| 2026-07-24 | 1.0966元 | 1.1817元 |
| 2026-07-17 | 1.0961元 | 1.1812元 |
| 2026-07-10 | 1.0956元 | 1.1807元 |
| 2026-07-03 | 1.0950元 | 1.1801元 |
| 2026-06-30 | 1.0948元 | 1.1799元 |
| 2026-06-26 | 1.0945元 | 1.1796元 |
| 2026-06-18 | 1.0939元 | 1.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.0935元 | 1.1786元 |
| 2026-06-05 | 1.0929元 | 1.1780元 |
| 2026-05-29 | 1.0924元 | 1.1775元 |
| 2026-05-22 | 1.0919元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.1765元 |
| 2026-05-08 | 1.0908元 | 1.1759元 |
| 2026-04-30 | 1.0902元 | 1.1753元 |
| 2026-04-24 | 1.0897元 | 1.1748元 |
| 2026-04-17 | 1.0892元 | 1.1743元 |
| 2026-04-10 | 1.0887元 | 1.1738元 |
| 2026-04-03 | 1.0881元 | 1.1732元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.1727元 |
| 2026-03-20 | 1.0871元 | 1.1722元 |
| 2026-03-13 | 1.0866元 | 1.1717元 |
| 2026-03-06 | 1.0860元 | 1.1711元 |
| 2026-02-27 | 1.0855元 | 1.1706元 |
| 2026-02-13 | 1.0845元 | 1.1696元 |
| 2026-02-06 | 1.0840元 | 1.1691元 |
| 2026-01-30 | 1.0835元 | 1.1686元 |
| 2026-01-23 | 1.0830元 | 1.1681元 |
| 2026-01-16 | 1.0824元 | 1.1675元 |
| 2026-01-09 | 1.0819元 | 1.1670元 |
| 2025-12-31 | 1.0813元 | 1.1664元 |
| 2025-12-26 | 1.0809元 | 1.1660元 |
| 2025-12-19 | 1.0804元 | 1.1655元 |
| 2025-12-12 | 1.0799元 | 1.1650元 |
| 2025-12-05 | 1.0794元 | 1.1645元 |
| 2025-11-28 | 1.0788元 | 1.1639元 |
| 2025-11-21 | 1.0783元 | 1.1634元 |
| 2025-11-14 | 1.0778元 | 1.1629元 |
| 2025-11-07 | 1.0773元 | 1.1624元 |
| 2025-10-31 | 1.0768元 | 1.1619元 |