上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0950元 | 1.1801元 |
| 2026-06-30 | 1.0948元 | 1.1799元 |
| 2026-06-26 | 1.0945元 | 1.1796元 |
| 2026-06-18 | 1.0939元 | 1.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.0935元 | 1.1786元 |
| 2026-06-05 | 1.0929元 | 1.1780元 |
| 2026-05-29 | 1.0924元 | 1.1775元 |
| 2026-05-22 | 1.0919元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.1765元 |
| 2026-05-08 | 1.0908元 | 1.1759元 |
| 2026-04-30 | 1.0902元 | 1.1753元 |
| 2026-04-24 | 1.0897元 | 1.1748元 |
| 2026-04-17 | 1.0892元 | 1.1743元 |
| 2026-04-10 | 1.0887元 | 1.1738元 |
| 2026-04-03 | 1.0881元 | 1.1732元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.1727元 |
| 2026-03-20 | 1.0871元 | 1.1722元 |
| 2026-03-13 | 1.0866元 | 1.1717元 |
| 2026-03-06 | 1.0860元 | 1.1711元 |
| 2026-02-27 | 1.0855元 | 1.1706元 |
| 2026-02-13 | 1.0845元 | 1.1696元 |
| 2026-02-06 | 1.0840元 | 1.1691元 |
| 2026-01-30 | 1.0835元 | 1.1686元 |
| 2026-01-23 | 1.0830元 | 1.1681元 |
| 2026-01-16 | 1.0824元 | 1.1675元 |
| 2026-01-09 | 1.0819元 | 1.1670元 |
| 2025-12-31 | 1.0813元 | 1.1664元 |
| 2025-12-26 | 1.0809元 | 1.1660元 |
| 2025-12-19 | 1.0804元 | 1.1655元 |
| 2025-12-12 | 1.0799元 | 1.1650元 |
| 2025-12-05 | 1.0794元 | 1.1645元 |
| 2025-11-28 | 1.0788元 | 1.1639元 |
| 2025-11-21 | 1.0783元 | 1.1634元 |
| 2025-11-14 | 1.0778元 | 1.1629元 |
| 2025-11-07 | 1.0773元 | 1.1624元 |
| 2025-10-31 | 1.0768元 | 1.1619元 |
| 2025-10-24 | 1.0762元 | 1.1613元 |
| 2025-10-17 | 1.0757元 | 1.1608元 |
| 2025-10-10 | 1.0752元 | 1.1603元 |
| 2025-09-30 | 1.0745元 | 1.1596元 |
| 2025-09-26 | 1.0742元 | 1.1593元 |
| 2025-09-19 | 1.0837元 | 1.1588元 |
| 2025-09-12 | 1.0831元 | 1.1582元 |
| 2025-09-05 | 1.0826元 | 1.1577元 |
| 2025-08-29 | 1.0821元 | 1.1572元 |
| 2025-08-22 | 1.0816元 | 1.1567元 |
| 2025-08-15 | 1.0810元 | 1.1561元 |
| 2025-08-08 | 1.0805元 | 1.1556元 |
| 2025-08-01 | 1.0800元 | 1.1551元 |
| 2025-07-25 | 1.0794元 | 1.1545元 |