上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0845元 | 1.1696元 |
| 2026-02-06 | 1.0840元 | 1.1691元 |
| 2026-01-30 | 1.0835元 | 1.1686元 |
| 2026-01-23 | 1.0830元 | 1.1681元 |
| 2026-01-16 | 1.0824元 | 1.1675元 |
| 2026-01-09 | 1.0819元 | 1.1670元 |
| 2025-12-31 | 1.0813元 | 1.1664元 |
| 2025-12-26 | 1.0809元 | 1.1660元 |
| 2025-12-19 | 1.0804元 | 1.1655元 |
| 2025-12-12 | 1.0799元 | 1.1650元 |
| 2025-12-05 | 1.0794元 | 1.1645元 |
| 2025-11-28 | 1.0788元 | 1.1639元 |
| 2025-11-21 | 1.0783元 | 1.1634元 |
| 2025-11-14 | 1.0778元 | 1.1629元 |
| 2025-11-07 | 1.0773元 | 1.1624元 |
| 2025-10-31 | 1.0768元 | 1.1619元 |
| 2025-10-24 | 1.0762元 | 1.1613元 |
| 2025-10-17 | 1.0757元 | 1.1608元 |
| 2025-10-10 | 1.0752元 | 1.1603元 |
| 2025-09-30 | 1.0745元 | 1.1596元 |
| 2025-09-26 | 1.0742元 | 1.1593元 |
| 2025-09-19 | 1.0837元 | 1.1588元 |
| 2025-09-12 | 1.0831元 | 1.1582元 |
| 2025-09-05 | 1.0826元 | 1.1577元 |
| 2025-08-29 | 1.0821元 | 1.1572元 |
| 2025-08-22 | 1.0816元 | 1.1567元 |
| 2025-08-15 | 1.0810元 | 1.1561元 |
| 2025-08-08 | 1.0805元 | 1.1556元 |
| 2025-08-01 | 1.0800元 | 1.1551元 |
| 2025-07-25 | 1.0794元 | 1.1545元 |
| 2025-07-18 | 1.0789元 | 1.1540元 |
| 2025-07-11 | 1.0784元 | 1.1535元 |
| 2025-07-04 | 1.0779元 | 1.1530元 |
| 2025-06-30 | 1.0776元 | 1.1527元 |
| 2025-06-27 | 1.0774元 | 1.1525元 |
| 2025-06-20 | 1.0769元 | 1.1520元 |
| 2025-06-13 | 1.0763元 | 1.1514元 |
| 2025-06-06 | 1.0758元 | 1.1509元 |
| 2025-05-30 | 1.0753元 | 1.1504元 |
| 2025-05-23 | 1.0748元 | 1.1499元 |
| 2025-05-16 | 1.0743元 | 1.1494元 |
| 2025-05-09 | 1.0738元 | 1.1489元 |
| 2025-04-30 | 1.0732元 | 1.1483元 |
| 2025-04-25 | 1.0728元 | 1.1479元 |
| 2025-04-18 | 1.0723元 | 1.1474元 |
| 2025-04-11 | 1.0718元 | 1.1469元 |
| 2025-04-03 | 1.0713元 | 1.1464元 |
| 2025-03-28 | 1.0709元 | 1.1460元 |
| 2025-03-21 | 1.0824元 | 1.1455元 |
| 2025-03-14 | 1.0819元 | 1.1450元 |