上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 639.83万元 | 0.15% | 213.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,285.38万元 | 0.15% | 428.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 637.69万元 | 0.15% | 212.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,282.51万元 | 0.15% | 427.50万元 | 0.05% |