长城稳利债券C (009832.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶基金类型债券型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0898元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2730 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳利债券(009831) |
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长城稳利债券C(009832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0899元 | 1.1773元 |
| 2026-07-08 | 1.0898元 | 1.1772元 |
| 2026-07-07 | 1.0897元 | 1.1771元 |
| 2026-07-06 | 1.0896元 | 1.1770元 |
| 2026-07-03 | 1.0894元 | 1.1768元 |
| 2026-07-02 | 1.0893元 | 1.1767元 |
| 2026-07-01 | 1.0894元 | 1.1768元 |
| 2026-06-30 | 1.0898元 | 1.1772元 |
| 2026-06-29 | 1.0898元 | 1.1772元 |
| 2026-06-26 | 1.0891元 | 1.1765元 |
| 2026-06-25 | 1.0889元 | 1.1763元 |
| 2026-06-24 | 1.0887元 | 1.1761元 |
| 2026-06-23 | 1.0886元 | 1.1760元 |
| 2026-06-22 | 1.0887元 | 1.1761元 |
| 2026-06-18 | 1.0886元 | 1.1760元 |
| 2026-06-17 | 1.0884元 | 1.1758元 |
| 2026-06-16 | 1.0881元 | 1.1755元 |
| 2026-06-15 | 1.0880元 | 1.1754元 |
| 2026-06-12 | 1.0879元 | 1.1753元 |
| 2026-06-11 | 1.0881元 | 1.1755元 |
| 2026-06-10 | 1.0886元 | 1.1760元 |
| 2026-06-09 | 1.0888元 | 1.1762元 |
| 2026-06-08 | 1.0892元 | 1.1766元 |
| 2026-06-05 | 1.0889元 | 1.1763元 |
| 2026-06-04 | 1.0886元 | 1.1760元 |
| 2026-06-03 | 1.0882元 | 1.1756元 |
| 2026-06-02 | 1.0881元 | 1.1755元 |
| 2026-06-01 | 1.0877元 | 1.1751元 |
| 2026-05-29 | 1.0872元 | 1.1746元 |
| 2026-05-28 | 1.0869元 | 1.1743元 |
| 2026-05-27 | 1.0866元 | 1.1740元 |
| 2026-05-26 | 1.0861元 | 1.1735元 |
| 2026-05-25 | 1.0858元 | 1.1732元 |
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.1730元 |
| 2026-05-21 | 1.0854元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.0851元 | 1.1725元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.1723元 |
| 2026-05-18 | 1.0846元 | 1.1720元 |
| 2026-05-15 | 1.0841元 | 1.1715元 |
| 2026-05-14 | 1.0839元 | 1.1713元 |
| 2026-05-13 | 1.0837元 | 1.1711元 |
| 2026-05-12 | 1.0833元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.0829元 | 1.1703元 |
| 2026-05-08 | 1.0830元 | 1.1704元 |
| 2026-05-07 | 1.0829元 | 1.1703元 |
| 2026-05-06 | 1.0829元 | 1.1703元 |
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.1702元 |
| 2026-04-29 | 1.0827元 | 1.1701元 |
| 2026-04-28 | 1.0826元 | 1.1700元 |
| 2026-04-27 | 1.0823元 | 1.1697元 |