长城稳利债券C (009832.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶基金类型债券型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2820 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳利债券(009831) |
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长城稳利债券C(009832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.1730元 |
| 2026-05-21 | 1.0854元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.0851元 | 1.1725元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.1723元 |
| 2026-05-18 | 1.0846元 | 1.1720元 |
| 2026-05-15 | 1.0841元 | 1.1715元 |
| 2026-05-14 | 1.0839元 | 1.1713元 |
| 2026-05-13 | 1.0837元 | 1.1711元 |
| 2026-05-12 | 1.0833元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.0829元 | 1.1703元 |
| 2026-05-08 | 1.0830元 | 1.1704元 |
| 2026-05-07 | 1.0829元 | 1.1703元 |
| 2026-05-06 | 1.0829元 | 1.1703元 |
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.1702元 |
| 2026-04-29 | 1.0827元 | 1.1701元 |
| 2026-04-28 | 1.0826元 | 1.1700元 |
| 2026-04-27 | 1.0823元 | 1.1697元 |
| 2026-04-24 | 1.0822元 | 1.1696元 |
| 2026-04-23 | 1.0822元 | 1.1696元 |
| 2026-04-22 | 1.0823元 | 1.1697元 |
| 2026-04-21 | 1.0823元 | 1.1697元 |
| 2026-04-20 | 1.0819元 | 1.1693元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.1692元 |
| 2026-04-16 | 1.0816元 | 1.1690元 |
| 2026-04-15 | 1.0814元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.0814元 | 1.1688元 |
| 2026-04-13 | 1.0813元 | 1.1687元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.1684元 |
| 2026-04-09 | 1.0809元 | 1.1683元 |
| 2026-04-08 | 1.0807元 | 1.1681元 |
| 2026-04-07 | 1.0804元 | 1.1678元 |
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.1674元 |
| 2026-04-02 | 1.0796元 | 1.1670元 |
| 2026-04-01 | 1.0792元 | 1.1666元 |
| 2026-03-31 | 1.0788元 | 1.1662元 |
| 2026-03-30 | 1.0786元 | 1.1660元 |
| 2026-03-27 | 1.0780元 | 1.1654元 |
| 2026-03-26 | 1.0777元 | 1.1651元 |
| 2026-03-25 | 1.0775元 | 1.1649元 |
| 2026-03-24 | 1.0773元 | 1.1647元 |
| 2026-03-23 | 1.0773元 | 1.1647元 |
| 2026-03-20 | 1.0773元 | 1.1647元 |
| 2026-03-19 | 1.0771元 | 1.1645元 |
| 2026-03-18 | 1.0767元 | 1.1641元 |
| 2026-03-17 | 1.0764元 | 1.1638元 |
| 2026-03-16 | 1.0761元 | 1.1635元 |
| 2026-03-13 | 1.0760元 | 1.1634元 |
| 2026-03-12 | 1.0757元 | 1.1631元 |
| 2026-03-11 | 1.0756元 | 1.1630元 |
| 2026-03-10 | 1.0755元 | 1.1629元 |