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净值&收盘价
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概况
公告
长城稳利债券C
(009832.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
华吉昶
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-10
总资产规模
84.21万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0856
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2820 / 7297)
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主从基金:
长城稳利债券(009831)
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长城稳利债券C(009832) - 历史资产组合