长城稳利债券C (009832.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶基金类型债券型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0887元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2785 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳利债券(009831) |
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长城稳利债券C(009832) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 84.21万 | 78.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 90.52万 | 84.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 93.03万 | 85.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 111.48万 | 102.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 122.10万 | 114.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 123.97万 | 115.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 217.09万 | 206.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 244.30万 | 232.20万元 | -- |