长城稳利债券C (009832.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶基金类型债券型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2820 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳利债券(009831) |
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长城稳利债券C(009832) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.0248 元 | 85.86万 | 2.13万元 | 2.27% | 2.27% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.01 元 | 406.08万 | 4.06万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0526 元 | 995.94万 | 52.39万元 | 4.92% | 4.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |