长城优选增强六个月混合C (009830.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强程书峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0924元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6641 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合(009829) |
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长城优选增强六个月混合C(009830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |