长城优选增强六个月混合C (009830.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-02-12) 基金经理马强程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (7107 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合A |
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长城优选增强六个月混合C(009830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 229.00万 | 3.64% |
| (其中) 股票 | 229.00万 | 3.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,536.13万 | 56.17% |
| (其中) 债券 | 3,536.13万 | 56.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,759.01万 | 27.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 684.04万 | 10.86% |
| 5 | 其他资产 | 87.67万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.49万 | 1.23% |
| 金融业 | 72.97万 | 1.16% |
| 采矿业 | 71.54万 | 1.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6.99万 | 0.11% |
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