长城优选增强六个月混合C (009830.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-02-12) 基金经理马强程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (7107 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合A |
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长城优选增强六个月混合C(009830) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 276.51万 | 262.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 317.93万 | 302.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 366.44万 | 357.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 383.10万 | 375.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 429.54万 | 422.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 537.70万 | 534.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 602.49万 | 601.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 688.34万 | 686.22万元 | -- |