长城优选增强六个月混合C (009830.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0617元 (2026-02-13) 基金经理马强程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7067 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合A |
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长城优选增强六个月混合C(009830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |