长城优选增强六个月混合C (009830.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强程书峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0742元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6917 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城优选增强六个月混合C(009830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-01 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |