红塔红土稳健精选混合型A (009817.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1520元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-25) 持仓换手率273.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5058 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型C |
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红塔红土稳健精选混合型A(009817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1520元 | 1.2428元 |
| 2026-07-15 | 1.1658元 | 1.2566元 |
| 2026-07-14 | 1.1712元 | 1.2620元 |
| 2026-07-13 | 1.1725元 | 1.2633元 |
| 2026-07-10 | 1.1815元 | 1.2723元 |
| 2026-07-09 | 1.1850元 | 1.2758元 |
| 2026-07-08 | 1.1621元 | 1.2529元 |
| 2026-07-07 | 1.1629元 | 1.2537元 |
| 2026-07-06 | 1.1668元 | 1.2576元 |
| 2026-07-03 | 1.1737元 | 1.2645元 |
| 2026-07-02 | 1.1703元 | 1.2611元 |
| 2026-07-01 | 1.1771元 | 1.2679元 |
| 2026-06-30 | 1.1829元 | 1.2737元 |
| 2026-06-29 | 1.1647元 | 1.2555元 |
| 2026-06-26 | 1.1521元 | 1.2429元 |
| 2026-06-25 | 1.1588元 | 1.2496元 |
| 2026-06-24 | 1.1465元 | 1.2373元 |
| 2026-06-23 | 1.1367元 | 1.2275元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.2383元 |
| 2026-06-18 | 1.1381元 | 1.2289元 |
| 2026-06-17 | 1.1283元 | 1.2191元 |
| 2026-06-16 | 1.1208元 | 1.2116元 |
| 2026-06-15 | 1.1183元 | 1.2091元 |
| 2026-06-12 | 1.1067元 | 1.1975元 |
| 2026-06-11 | 1.1066元 | 1.1974元 |
| 2026-06-10 | 1.0970元 | 1.1878元 |
| 2026-06-09 | 1.1073元 | 1.1981元 |
| 2026-06-08 | 1.0884元 | 1.1792元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.1186元 | 1.2094元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.2076元 |
| 2026-06-02 | 1.1130元 | 1.2038元 |
| 2026-06-01 | 1.1044元 | 1.1952元 |
| 2026-05-29 | 1.1286元 | 1.2194元 |
| 2026-05-28 | 1.1475元 | 1.2383元 |
| 2026-05-27 | 1.1379元 | 1.2287元 |
| 2026-05-26 | 1.1467元 | 1.2375元 |
| 2026-05-25 | 1.1514元 | 1.2422元 |
| 2026-05-22 | 1.1316元 | 1.2224元 |
| 2026-05-21 | 1.1254元 | 1.2162元 |
| 2026-05-20 | 1.1416元 | 1.2324元 |
| 2026-05-19 | 1.1188元 | 1.2096元 |
| 2026-05-18 | 1.1094元 | 1.2002元 |
| 2026-05-15 | 1.1021元 | 1.1929元 |
| 2026-05-14 | 1.1076元 | 1.1984元 |
| 2026-05-13 | 1.1270元 | 1.2178元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.2179元 |
| 2026-05-11 | 1.1327元 | 1.2235元 |
| 2026-05-08 | 1.1286元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.1352元 | 1.2260元 |