红塔红土稳健精选混合型A (009817.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率273.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5684 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土稳健精选混合型A(009817) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 530.72万 | 492.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 738.58万 | 677.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 852.28万 | 768.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 586.83万 | 585.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 690.26万 | 712.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 869.43万 | 881.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 662.97万 | 690.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 730.81万 | 762.53万元 | -- |