红塔红土稳健精选混合型A (009817.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1383元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-25) 持仓换手率273.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5015 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型C |
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红塔红土稳健精选混合型A(009817) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265.64万 | 28.06% |
| (其中) 股票 | 265.64万 | 28.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 500.07万 | 52.83% |
| (其中) 债券 | 500.07万 | 52.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 5.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 127.44万 | 13.46% |
| 5 | 其他资产 | 3.40万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 265.64万 | 28.06% |
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