红塔红土稳健精选混合型A (009817.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率273.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5684 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型C |
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红塔红土稳健精选混合型A(009817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.1186元 | 1.2094元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.2076元 |
| 2026-06-02 | 1.1130元 | 1.2038元 |
| 2026-06-01 | 1.1044元 | 1.1952元 |
| 2026-05-29 | 1.1286元 | 1.2194元 |
| 2026-05-28 | 1.1475元 | 1.2383元 |
| 2026-05-27 | 1.1379元 | 1.2287元 |
| 2026-05-26 | 1.1467元 | 1.2375元 |
| 2026-05-25 | 1.1514元 | 1.2422元 |
| 2026-05-22 | 1.1316元 | 1.2224元 |
| 2026-05-21 | 1.1254元 | 1.2162元 |
| 2026-05-20 | 1.1416元 | 1.2324元 |
| 2026-05-19 | 1.1188元 | 1.2096元 |
| 2026-05-18 | 1.1094元 | 1.2002元 |
| 2026-05-15 | 1.1021元 | 1.1929元 |
| 2026-05-14 | 1.1076元 | 1.1984元 |
| 2026-05-13 | 1.1270元 | 1.2178元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.2179元 |
| 2026-05-11 | 1.1327元 | 1.2235元 |
| 2026-05-08 | 1.1286元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.1352元 | 1.2260元 |
| 2026-05-06 | 1.1369元 | 1.2277元 |
| 2026-04-30 | 1.1329元 | 1.2237元 |
| 2026-04-29 | 1.1322元 | 1.2230元 |
| 2026-04-28 | 1.1315元 | 1.2223元 |
| 2026-04-27 | 1.1343元 | 1.2251元 |
| 2026-04-24 | 1.1294元 | 1.2202元 |
| 2026-04-23 | 1.1327元 | 1.2235元 |
| 2026-04-22 | 1.1429元 | 1.2337元 |
| 2026-04-21 | 1.1392元 | 1.2300元 |
| 2026-04-20 | 1.1375元 | 1.2283元 |
| 2026-04-17 | 1.1364元 | 1.2272元 |
| 2026-04-16 | 1.1349元 | 1.2257元 |
| 2026-04-15 | 1.1307元 | 1.2215元 |
| 2026-04-14 | 1.1323元 | 1.2231元 |
| 2026-04-13 | 1.1209元 | 1.2117元 |
| 2026-04-10 | 1.1077元 | 1.1985元 |
| 2026-04-09 | 1.1018元 | 1.1926元 |
| 2026-04-08 | 1.0978元 | 1.1886元 |
| 2026-04-07 | 1.0774元 | 1.1682元 |
| 2026-04-03 | 1.0789元 | 1.1697元 |
| 2026-04-02 | 1.0760元 | 1.1668元 |
| 2026-04-01 | 1.0855元 | 1.1763元 |
| 2026-03-31 | 1.0775元 | 1.1683元 |
| 2026-03-30 | 1.0911元 | 1.1819元 |
| 2026-03-27 | 1.0901元 | 1.1809元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.1772元 |
| 2026-03-25 | 1.0965元 | 1.1873元 |
| 2026-03-24 | 1.0869元 | 1.1777元 |