红塔红土稳健精选混合型A (009817.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率273.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5684 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型C |
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红塔红土稳健精选混合型A(009817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.60万元 | 0.40% | 2.47万元 | 0.15% |
| 2025-07-10 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2.58万元 | 0.40% | 9,692.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 69.43万元 | 0.40% | 21.45万元 | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-08-01 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 64.87万元 | 0.40% | 19.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |