红塔红土稳健精选混合型A (009817.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1437元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-25) 持仓换手率273.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4936 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土稳健精选混合型A(009817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 6.60万元 | 0.40% | 2.47万元 | 0.15% |
| 2025-07-10 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2.58万元 | 0.40% | 9,692.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 69.43万元 | 0.40% | 21.45万元 | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-08-01 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |