易方达悦通一年持有混合A (009810.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2408元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率49.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5299 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合C |
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易方达悦通一年持有混合A(009810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-07 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-01 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-25 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-22 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-17 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-16 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-15 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-12 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-08 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-04 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-02 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-01 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-28 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-27 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-25 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-21 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-19 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-12 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-29 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |