易方达悦通一年持有混合A (009810.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2409元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率49.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5510 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合C |
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易方达悦通一年持有混合A(009810) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 9,406.08万 | 8,060.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.06亿 | 9,153.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.30亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.70亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.96亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.08亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2.36亿 | 2.08亿元 | -- |