易方达悦通一年持有混合A (009810.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2507元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率104.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4783 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合C |
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易方达悦通一年持有混合A(009810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-09-09 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-08 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-07 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-03 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-09-02 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-09-01 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-31 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-28 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-19 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-18 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-14 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-13 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-11 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-10 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-07 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-05 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-04 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-31 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-29 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-27 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-21 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-20 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-17 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-16 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-07 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |