易方达悦通一年持有混合A (009810.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2481元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率104.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4805 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合C |
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易方达悦通一年持有混合A(009810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 30.83万元 | 0.60% | 7.71万元 | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 106.83万元 | 0.60% | 26.71万元 | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.88万元 | 0.60% | 15.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 167.40万元 | 0.60% | 41.85万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |